La cartera de todos sus clientes, conciliada.
Conciliación de pagos para contadores con varias empresas: cada cliente con su cartera y sus retenciones, y un agente de WhatsApp que confirma los pagos que no cuadran.
Lo que hace el agente
- El agente pregunta
«Buenas tardes. Le escribe Saldado, en nombre de Ferretería El Roble. Recibimos su transferencia de $1.267.500. ¿Corresponde a la factura FE-4120 con retención en la fuente?»
- El cliente responde
«Sí, esa es.»
- Queda registrado
«Gracias. Quedó aplicada a FE-4120 con su retención. Factura saldada.»
Datos ficticios. Escribe a nombre de su empresa: «Saldado, en nombre de…».
Hecho para quien lleva varias empresas
- Una cartera por cliente
Cargue la exportación de Siigo o Alegra de cada empresa.
- Retenciones por cliente
Usted configura las tarifas de cada uno y Saldado solo acepta como retención la diferencia que cuadra con ellas.
- Un agente por empresa
Escribe a nombre de cada cliente suyo, nunca a nombre de otro.
Usted aprueba, el agente trabaja
Aprueba cada flujo una vez. Desde ahí Saldado aplica los pagos que cuadran y el agente pregunta los demás por WhatsApp. Solo le llegan los casos ambiguos, marcados para su revisión.
Preguntas frecuentes
¿Con qué programas contables funciona?
Con Siigo y Alegra. Para cualquier otro programa, descarga un archivo exportable.
¿El agente le escribe a mis clientes sin que yo lo vea?
No. Ningún mensaje sale sin su aprobación. Usted aprueba una vez cada flujo y desde ahí el agente lo aplica solo. Lo que no encaje queda marcado para su revisión.
¿Qué pasa si una diferencia no cuadra con ninguna retención?
No la toma como retención: queda como abono o pasa a revisión.